建信基金已修复鑫丰回报C净值 切实保护投资者利益

2016-02-01 10:42 | 来源:未知 | 作者:李英 | [基金] 字号变大| 字号变小


建信鑫丰回报C类份额净值于1月29日出现大幅波动引发关注。1月31日,建信基金发布公告,澄清建信鑫丰回报C大跌的原因是巨额赎回后,根据基金

建信鑫丰回报C类份额净值于1月29日出现大幅波动引发关注。1月31日,建信基金发布公告,澄清建信鑫丰回报C大跌的原因是巨额赎回后,根据基金合同和现有常规净值计算方法,对小数点后第四位进行四舍五入进位导致的。2月1日,即此事发生后的第一个工作日,建信基金履行承诺,本着持有人利益优先的原则,迅速对鑫丰回报C类份额净值进行了修复。

目前建信基金已完成鑫丰回报C类份额的净值修复工作,修复后2月1日的份额净值为1.040元。

笔者了解到,目前建信鑫丰回报处于暂停申购状态,不会发生因基金净值修复造成的投机套利。

此次建信鑫丰回报C类份额净值出现单日大幅波动,是在现有估值方法下出现的特殊事件,建信基金本身勤勉尽责地履行了受托人义务和责任,并积极采取了保护投资者的有效措施。应该说,建信鑫丰回报C类份额的持有人,虽然经历了这次小概率事件,但幸运的是选择了一家切实以保护投资者利益为己任的基金公司的产品,在此特殊情况下未产生损失。

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